Monday, October 25, 2021
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三角持ち合いチャートパターンの売買

三角連結」は3つの形態があり、FXや株のトレーダーが知っておくべき一般的なチャートパターンです。これらのパターンは、反転パターンまたは継続パターンとして機能します。共通しているのは、価格がトレンドの方向(継続)または逆方向(反転)にブレイクするまで、価格帯が狭い範囲に収束していくことです。トライアングルコンソリデーションは、ボラティリティーの減少を示し、最終的には再び拡大する可能性があります(トライアングルコンソリデーション・ブレイクアウト)。これにより、現在の状況と、今後どのような状況になるかを分析することができます。また、トライアングル・コンソリデーション・パターンは、形成されている時と完了した後の両方で、取引の機会を提供します。

トライアングルのコンソリデーションには、シンメトリカル・トライアングル、アセンディング・トライアングルディセンディング・トライアングルの3種類があります。この強力なパターンを、トライアングルの識別からブレイクアウト戦略、守るべきリスク管理ルールまで確認してみましょう。

トライアングルコンソリデーションとは

トライアングルコンソリデーションは、トレンドの途中で発生するコンソリデーションパターンで、通常は既存のトレンドの継続を示唆するものです。トライアングルコンソリデーションのチャートパターンは、価格が一時的に横方向に動く際に、2本の収束するトレンドラインを引くことで形成されます。

トライアングルを定義するためには、高値が低く、安値が高いという一連の動きをする必要があります。

トレーダーはしばしば、先行するトレンドの方向に続くブレイクアウトを、取引を開始するためのシグナルとして探します。

日本のローソク足のパターンと同様に、西洋のチャートパターンは指標であり、支持線や抵抗線の形でもあります。

欧米のチャートパターンは、一般的に反転パターンと継続パターンに分類されますが、これらは頭の中で整理するための大まかな一般論です。反転パターンはトレンドが反転しないことが多く、継続パターンは上下にブレイクアウトすることが多いのです。

カップ&ハンドルヘッド&ショルダーダブル/トリプルトップ&ボトムライジング&フォールディングウェッジフラッグと並んで、トライアングルは欧米のチャートパターンの中でも最も広く支持されているものの一つです。

ローソク足のパターンと同様に、その背後にあるロジックを理解していれば、これらのパターンの意味を覚えるのはずっと簡単です。

三角形の連結タイプ

トライアングル・コンソリデーションは、いくつかの異なる方法で形成されます。

  • 価格トレンドを継続させることも、反転させることもできる対称的な三角関係
  • 一般的に強気とされる上昇トライアングル
  • 一般的には弱気とされる下降トライアングル
三角形の連結タイプ

トライアングルの最も広いポイントは、パターンが最初に形成されるときに発生します。これは、コンソリデーションに入る前の価格が下降トレンドであっても上昇トレンドであっても同じです。買い手と売り手の戦いの結果、パターンが進行するにつれて、価格の上下の移動距離が短くなり、方向転換が早くなります。これにより、圧縮されたバネのような圧力が発生し、最終的には強い動きで解消されます。

三角形の連結タイプ

一般的には、支持線と抵抗線のどちらか一方が3回、もう一方が2回、合計5回以上タッチした場合に三角保合が形成されていると考えられます。

三角形の連結タイプ

三角連結の形

トライアングル・コンソリデーション・パターンが形成されるのは

  1. 証券の価格は、そのトレンドの中で力強さを失い反転するポイントに到達します。
三角連結の形
  1. この価格傾向は、反対方向からの圧力を受けて再び反転するまで続きます。この価格統合の間、元のトレンドと最終的なブレイクアウトの方向にボリュームが増加する可能性があります。これは、トライアングルコンソリデーションが形成されている可能性を示す最初の手掛かりとなります。
  • トライアングルコンソリデーションでは、反転するまでの時間と距離が短くなります。また、トライアングルコンソリデーションの中で反転した後、強気のパターンでは事前のサポートラインまで、弱気のパターンでは事前のレジスタンスラインまで価格が戻らない場合もあります。
三角連結の形
  • アセンディング・トライアングルでは、買い手の強さによって、価格は上昇するたびにほぼ同じ抵抗レベルに到達しますが、トライアングル内の各下落は、その前のものよりもわずかに高い安値で止まります。このように、トライアングルコンソリデーションが形成されていく過程での強さは、トレーダーにアップサイドブレイクアウトの可能性を示唆します。
  • デセンディング・トライアングルでは、売り方の強さにより、価格は下落するたびにほぼ同じサポートレベルに到達しますが、トライアングル内の各上昇は、その前の高値よりもわずかに低い高値で止まります。このように、三角持ち合いが進展する中で上値が重くならないことは、下降局面を迎える可能性があることを示唆しています。
三角連結の形
  1. このような短い動きや小さな動きの形成は、価格が最終的にサポートまたはレジスタンスを破ってパターンから抜け出すまで、コイルのように続きます。最終的に価格がブレイクアウトする前に、価格が頂点に向かうにつれて、通常、ボリュームは減少します。

抵抗線や支持線を破ったときには、出来高の増加が期待されます。出来高の増加が見られない場合、その動きは持続しない可能性があり、最終的に価格はブレイクアウトの方向に意味のある形で従うことができません。

三角連結の形
三角連結の形

FXトライアングルコンソリデーションの取引方法

FXのトライアングルコンソリデーションは、トレンドの方向にブレイクアウトした後、またはブレイクアウトを予想して取引することができます。

トライアングル・コンソリデーション・ブレイクアウト戦略

このブレイクアウト戦略は、すべてのトライアングルコンソリデーションタイプに使用できます。ブレイクアウト戦略は、トライアングルコンソリデーションがアセンディング、ディセンディング、シンメトリーのいずれであっても、同じように実行されます。

ブレイクアウト戦略とは、資産の価格が三角連結の上側のトレンドラインを上回ったらロング、下側のトレンドラインを下回ったらショートするというものです

トレーダーによってトレンドラインの引き方が若干異なるため、正確なエントリーポイントはトレーダーごとに異なる可能性があります。価格が実際にフォーメーションをブレイクアウトするタイミングを見極めるためには、ボリュームの増加が、価格がブレイクアウトの方向に勢いを増し始めたことを強調するのに役立ちます。

トライアングルコンソリデーションブレイクアウト戦略の目的は、価格がFXトライアングルコンソリデーションから離れていくときに利益を獲得することです。

トライアングル・コンソリデーション・ブレイクアウト戦略

三角支持線(下側のトレンドライン)を下抜けした場合は、直近のスイングハイの上、もしくは三角抵抗線(上側のトレンドライン)のすぐ上にストップロスオーダーを置いて、ショートトレードを開始します。

三角形のレジスタンス(上側のトレンドライン)を上抜けした場合は、直近のスイングの安値を下回るか、三角形のサポート(下側のトレンドライン)のすぐ下にストップロスオーダーを置いて、ロングトレードを開始します。

利益のある取引を終了するには、プロフィットターゲットの使用を検討します。プロフィットターゲットとは、あらかじめ決められた価格で発注する相殺注文のことです。1つのオプションとして、トライアングルの高さ全体に等しい値動きを捉える価格に利益目標を置くことができます。例えば、三角形の最も厚い部分(左側)の高さが100ピップスだった場合、ロングの場合はブレイクアウトポイントの100ピップス上、ショートの場合はブレイクアウトポイントの100ピップス下に利益目標を置きます。

利益目標は、FXトレーダーが取引を開始した後は何もしないため、利益のある取引を終了するための最もシンプルなアプローチです。最終的には、価格はストップロスまたはプロフィットターゲットのいずれかに到達します。問題は、トレードが素晴らしい利益を示しても、利益目標に到達しない場合があることです。トレーダーは、価格がポジションに反してトレンドを開始した場合にトレードを終了するなど、エグジットプランに追加の基準を加えることができます。

先行投資戦略

この戦略のより高度な形は、三角保合が維持されることを予想したり、最終的なブレイクアウトの方向を予想したりすることです。三角形が維持されると仮定したり、将来の三角形統合のブレイクアウトの方向を予想することで、トレーダーはしばしばリスクに比べて非常に大きな報酬の可能性を持つ取引を見つけることができます。

これは次のような仕組みになっています。三角形の統合が形成され、トレーダーは価格が最終的に上方向にブレイクアウトすると考えているとします。この場合、ブレイクアウトを待つのではなく、トライアングルのサポート付近で購入することができます。三角形の底の近くで買うことで、トレーダーはより良い価格を得ることができます。三角形のすぐ下にストップロスを置くことで、取引のリスクを小さくすることができます。もし価格が上にブレイクアウトした場合は、上述のトライアングル・コンソリデーション・ブレイクアウトの方法と同じターゲット方法を使用することができます。エントリーポイントが低いので、ブレイクアウトを待っていたトレーダーよりも、予想していたトレーダーの方がはるかに多くの利益を得ることができます。

先行投資戦略

もし、価格が最終的にトライアングルを下にブレイクすると考えているのであれば、レジスタンス付近で空売りをして、ストップロスをトライアングルのすぐ上に置くことができます。三角持ち合いの頂点付近で空売りすることで、下降ブレイクアウトを待っていた場合よりもはるかに良い価格を得ることができます。

先読み戦略」を使用するには、三角形の連結がサポートやレジスタンスに少なくとも3回タッチする必要があります。これは、3回目(またはそれ以降)にサポートやレジスタンスにタッチしたときに、トレーダーは取引を行うことができるからです。最初の2回の価格変動は、実際にトライアングルコンソリデーションを描くためにのみ使用されます。したがって、潜在的な支持・抵抗レベルを確立し、そのうちの1つで取引を行うためには、価格がそのレベルに少なくとも3回触れる必要があります。

上図のトレードイン・ザ・トライアングル・コンソリデーション・ブレイクアウト戦略では、価格が上にブレイクした後、最近引いたサポートラインにタッチして戻ってきたため、先読み戦略では機能しません。一方、上の図では、先読み戦略が機能しています。

偽りのブレイクアウト

FXや株のトレーダーが三角持ち合いやその他のチャートパターンをデイトレードする際に直面するのが、「フォルスブレイクアウト」という問題です。フォルスブレイクアウトとは、価格がトライアングルの外に出てブレイクアウトのサインを出したにもかかわらず、その後コースを反転させ、トライアングルの統合の反対側に出てしまうことです。

偽りのブレイクアウト

偽のブレイクアウトはトレーディングの一部であり、結果的に負けトレードになることがあります。しかし、落胆する必要はありません。すべてのブレイクアウトが偽りであるとは限らず、偽りのブレイクアウトは、実際にトレーダーが先読み戦略に基づいてトレードを行う際に役立ちます。トレードをしていないときに、価格が予想していたのとは反対の方向にフォールスブレイクアウトしたら、そのトレードに飛び込んでみましょう!

例えば、トライアングルが形成され、周辺の値動きをテクニカルに分析した結果、価格が最終的に上にブレイクアウトすると予想したとします。そうではなく、価格はトライアングルをわずかに下回りますが、その後、トライアングルのコンソリデーションに戻って積極的に上昇し始めます。

最近の安値のすぐ下にストップロスを置いて、ロングトレードを検討します。下方への動きが失敗したので、当初の予想通り、価格が上昇しようとする可能性は十分にあります。

ポジションサイズとリスク管理

常にストップロスを活用してください。価格が有利に動き始めたとしても、いつでも軌道修正することができます(上記の偽のブレイクアウトのセクションを参照)。ストップロスを設定することは、FXのリスクをコントロールすることを意味します。想定した方向に資産が進まなかった場合、トレーダーは最小限の損失で取引を終了します。

ストップロスを設定することで、トレーダーはFXのロットで理想的なポジションサイズを選択することができます。ポジションサイズとは、1つの取引で何株(株式市場)、何ロット(FX)、または何枚(先物市場)を取るかということです。

理想的なポジションサイズを算出するには、1回の取引でどれだけのリスクを許容できるかを判断します。プロのトレーダーは通常、1回の取引で口座残高の2%(またはそれ以下)のリスクを負います。口座の2%をドルで計算します。例えば、お客様のFX口座が2,000ドルの場合、1回の取引で最大40ドルのリスクを取ることができます。

これがわかったら、エントリーとストップロスの価格の差をとります。例えば、エントリーポイントが$1.2030で、ストップロスが$1.1990の場合、リスクは40ピップスとなります。トレードにかけられるロット数を計算するには、現金でのリスクとピップでのリスクを等しくします。どの口座のどの通貨や通貨ペアでも、1ピップがいくらなのかを知っておく必要があります。ほとんどの場合、1ミニロットの0.1ロットまでのポジションサイズを取ることができます。

これは、取引のリスクをお客様のアカウント残高の2%に抑えるために取ることができる最大のポジションです。使用するポジションサイズを吸収するために、市場に十分なボリュームがあることを確認してください。取引している市場に対して大きすぎるポジションサイズを取ると、エントリーやストップロスでスリッページが発生する危険性があります。

三角形の連結についての最後の言葉

三角形をどのように解釈してトレードするかを知っておくことは、この種のパターンが発生したときのための良いスキルとなります。トライアングルは一般的なパターンですが、すべての資産で毎日発生するわけではありません。デイトレーダースイングトレーダーは、単にトライアングルをトレードするだけではなく、より幅広いFXテクニックを必要とします。ここで説明したコンセプトは、レンジ相場FXチャンネルなど、他のチャートパターンのトレードにも使用できます。

実際の資金を使って取引をする前に、FXデモ口座で三角形を見つけ、描き、取引する練習をしてください。実際の資金を投入する前に、その戦略で利益を上げることができるかどうかを確認することができます。

例えば、MT4(またはMT5をダウンロードしてください。MT4は最も人気のある取引プラットフォームで、豊富なチャートツールを備え、「プレイマネー」の取引も可能です。実際のお金を危険にさらすことなく学ぶことができます。

Cristian Cochintuhttps://japanesefx.com/about/
Cristian Cochintu is a highly experienced trader, author, and analyst. Cristian’s extensive experience in developing trading strategies using cross markets analysis and his edge in predicting economic surprises is recognized all over the world. His unique insights about FX are translated today into multiple languages. The Japanese version of his blog - japanesefx.com - is devoted to helping FX traders trade intelligently, profitably, and for a long time. Cristian has studied the markets from many angles and has earned first and advanced degrees in economics, finance, and business. Throughout his career, Cristian has published market analysis and educational articles that have helped thousands of traders master the currency markets. Cristian is also one of the authors of investing.com, fxstreet.com, and other financial publications.

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