Monday, October 25, 2021
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FXインジケーターとは何か、その組み合わせ方法

FXで最も難しく、最も時間のかかる点は、どの取引スタイルと時間枠が自分に最も適しているかを見極めることです。テクニカル分析の観点から言うと、常用している適切なFXインジケーター学ぶことが大事です。

FXインジケーターとは

テクニカル指標またはFXインジケーターは、テクニカル分析をメインで使用するトレーダーにとって重要といえます。これらは価格、ボリューム、建玉によって生成されるヒューリスティックまたはチャートパターンのシグナルです。テクニカルアナリストは、過去のデータを分析し、将来の値動きを予測するためにこの様なインジケーターを使用します。 FXインジケーターは、次のような一般的なトレーダーのジレンマに答えるのに大変役に立ちます。

  • 通貨ペア(または任意の資産)が歴史的な高値または安値圏におり、エントリーとエグジットの意思決定を行う際の明確なサポートまたはレジスタンスが無い場合。
  • 高値でロングをしていないか、または底値でショートをしていないかを確認したい場合。どちらの場合も、何らかの戻しを待つことになりますが、その間にトレンドを逃してしまうリスクがあります。
  • 有利な取引をしていて、イグジットポイントに近づいている場合。具体的にどこでイグジットするべきか、またはトレーリングストップを利用して利益とるべきなのか、さらなる利益を期待してポジションの少なくとも一部を残すべきなのかどうかがわからない場合があります。

コンセンサスとしては、意思決定を行う時に情報過多、つまり分析による麻痺に陥らないようにするためには、5つのFXインジケーターの適切なバランスが取れている必要があるとされています。実際には、正しいとされるFXインジケーターの組み合わせは、3つから7つまでとなりますが、最終的にはあなた次第です。常に同じツールを使う必要はありません。長い時間枠の取引をしている人は、時間に余裕があるのでより多くのインジケーターを見る余裕があります。また、以下の様な長期的なファンダメンタルズに関する情報を得る必要もあります。

  • 取引する通貨の国の基礎経済
  • 世界経済の大きなマクロ経済

テクニカルインジケーターの種類

テクニカルインジケーターには大きく分けて4つの種類があります。トレンドフォロー、オシレーター、ボラティリティ、サポート/レジスタンスです。これらはその機能に基づいてグループ化されており、通貨ペアの長期的な平均価格を根拠にするものから、サポートとレジスタンスの明確なレベルを提供するものまで多岐にわたっています。

1.トレンド系インジケーター

トレンドフォロー系インジケーターは、トレンドが上昇または下降している通貨ペアを取引するために作成されました。「トレンドを友とせよ」という言葉を聞いたことがあると思いますが、これらのインジケーターはトレンドの方向性を示し、トレンドが実際に存在するかどうかを教えてくれます。 移動平均線 移動平均線(MA)は、通貨ペアの価格を一定期間で平均化するテクニカルツールです。チャート上でのスムージング効果により、ペアがどの方向に動いているか(上、下、横のいずれか)をより明確に示すことができます。移動平均には様々な種類があり、単純移動平均(SMA)指数移動平均(EMA)が最も人気があります。 一目均衡表 一目均衡表は複雑な見た目のインジケーターですが、見た目よりもシンプルです。このインジケーターは、現在のトレンド、サポート/レジスタンスレベルを表示し、トレンドが反転した際にも有効です。 ADX(平均方向性指数) 平均方向性指数(ADX)は、価格が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかは教えてくれませんが、価格がトレンドにあるかレンジにあるかを教えてくれます。これにより、現在の市況に基づいてしっかり取引を行っているかどうかを確認できます。レンジまたはトレンド戦略のどちらにも最適なフィルターとなります。 パラボリックSAR パラボリックSARとは、価格と時間をベースにした取引システムのことを指します。考案者のワイルダーはこれを”パラボリックタイム/プライスシステム”と呼んでいました。SARは「ストップ&リバース」の略です。トレンドが時間の経過とともに伸びていくとSARは価格を追いかけます。インジケーターは、価格が上昇しているときは下にあり、下落しているときは上にあります。このように、価格のトレンドが反転してインジケーターの上や下にブレイクしたときにストップ&リバースするのが、このインジケーターです。

2.モメンタム

トレーダーの根本的な問題は、未来の値動き当てることで報酬を得ているにもかかわらず、これまでに取り上げてきた人気のあるインジケーターのほとんどは、過去の少し遅れた指標であるということです。 過去のことは教えてくれますが、その情報から、せいぜい未来についての仮説を立てることぐらいしかできません。 トレーダーがやるべきことは?モメンタム指標を使う事です。なぜならそれは先行指標だからです。

  • トレンドが強まっているのか弱まっているのかを教えてくれます。
  • 資産が買われすぎ、または売られすぎであるかどうかを教えてくれ、トレンドの方向性が変わる可能性が高いかどうかを示しています。

これらを知ることで、変化を予測し、トレードをより有益なものにすることができます。 モメンタム指標を使えば、正解の確率をさらに高めるためのヒントを得ることができます。モメンタム指標はたくさんありますが、今回はその中でも特に効果的で使いやすいものを紹介します。 ストキャスティクス ストキャスティクスは、売られ過ぎ、買われ過ぎを判断するための指標で、一定期間のレンジの中で直近の終値が相対的にどのレベルに位置しているのかを確認できます。ストキャスティクスの種類は、動きの速い「ファスト」(%K・%D)と動きの緩やかな「スロー」(SLOW%D)があります。 %Kは、一定期間における最高値から最安値までの範囲の中で、直近の終値がどの位置にあるかを見る指標です。%Dは、%Kを移動平均化し動きを平滑化した指標です。SLOW%Dは、%Dを一定期間(一般的に3日間)平均化した指標です。 チャート上では先行する%K線と、%Kを移動平均化することにより遅行する%D線の動きが異なる2本の線を表示し、その位置水準やクロスの仕方から、相場の転換点や、割高、割安の売買タイミングを示してくれます。 MACD 移動平均収束拡散手法(MACD)は、2つのEMAである12日EMAと26日EMAの間の差を示す指標です。2つのEMA間の差は、その後、その上に描かれた9日EMA(シグナルラインと呼ばれる)と一緒にサブチャート(MACDラインと呼ばれる)に描かれています。トレーダーは、MACDラインがシグナルラインの上を横切ったら買い、MACDラインがシグナルラインの下を横切ったら売りとします。また、MACDと価格の間のダイバージェンスで取引する場合もあります。 RSI 相対力指数(RSI)は、おそらく最も人気のあるオシレーターです。この指数は、過去14日間の株価の上昇幅合計を上昇幅と下降幅の合計で割った値でできています。RSIは0 – 100の間で表示され、30以下のときに売られすぎ、70以上の買われすぎと考えられています。トレーダーは一般的に、70が上からクロスしたときに売り、30が下からクロスしたときに買います。 CCI コモディティ・チャネル・インデックス(CCI)は他の多くのオシレーターとは異なり、上限や下限に制限がない点が特徴です。0を中心線とする+100の買われすぎと-100の売られすぎのレベルで表されます。トレーダーは、+100%を上回ったら売り、-100%を下回ったら買いとなります。

3.ボラティリティインジケーター

ボラティリティとは、特定の通貨ペアの上昇と下降の大きさです。通貨の価格が上下に大きく変動する場合は、ボラティリティが高いと言われます。一方、あまり変動しない通貨ペアはボラティリティが低いと言われています。トレードを始める前には、その通貨ペアのボラティリティーの高さを把握しておくことが重要ですので、その点を考慮してストップ・リミットレベルを決めることができます。 ボリンジャーバンド ボリンジャーバンドは、FXチャートの上に3本のバンドを描きます。真ん中の「バンド」は20日単純移動平均線で、20MAの上下に±2標準偏差の「バンド」が描かれています。これは、ボラティリティが高いほど外側のバンドの幅が広くなることを意味し、ボリンジャーバンドは通貨ペアがどのように動いていても普遍的に使用できる性質を持っています。 ボリンジャーバンドはジョンボリンジャーによって考案されました。MT4MT5、ほとんどのFXアプリで利用できます。 おそらく世界で最もおすすめのMT4/MT5インジケーターは、ダブルボリンジャーバンドです。ダブルボリンジャーバンドは、トレンドとモメンタムの要素を兼ね備えるハイブリッドなインジケーターです。レンジ相場では、ダブルボリンジャーバンドはサポートポイントとレジスタンスポイントを提供してくれます。トレンドがあるときは、トレンドの勢いと継続性を示します。 アベレージトゥルーレンジ(ATR) アベレージトゥルーレンジ(ATR)は、直近の設定されたバーの本数(通常14本)における高値と安値の間の平均的な距離を表示します。このインジケーターはピップスで表示され、ATRが高いほどそのペアのボラティリティが高いといえます。このため、FXのボラティリティを測定するのに最適なツールとなっています。 標準偏差 標準偏差は、トレーダーが価格の動きの大きさを測定するのに役立つ指標です。その結果、ボラティリティが将来の価格にどの程度の影響を与えるかを特定することができます。価格が上がるか下がるかを予測することはできませんが、ボラティリティの影響だけは予測できます。 標準偏差は、現在の値動きを過去の値動きと比較します。多くのトレーダーは、大きな値動きの後は小さな値動きに、小さな値動きの後は大きな値動きになると考えています。

4.サポート/レジスタンス

テクニカル分析では、サポートとレジスタンスが鍵となります。概念としては、壁となるチャート上の価格水準を指します。 ピボットポイント ピボットポイントは、株式、コモディティ、FXを含むすべての市場で最も広く使用されているものの一つです。ピボットポイントは、前の期間の高値、安値、終値で構成された数式を使用して作成されます。トレーダーは、これらのラインを潜在的なサポート/レジスタンスラインとして使用します。 ドンチャンチャネル プライスチャネルまたはドンチャンチャネルとは、最近の値動きの上下にあるラインのことで、一定期間の高値と安値を示します。これらのラインは、価格が再び接近した場合、サポートまたはレジスタンスとして機能します。 フィボナッチリトレースメントとエクステンション フィボナッチリトレースメントは、市場が現在のトレンドに反して推移する程度をピンポイントで示す指標です。リトレースメントとは、短期的に下落または上昇することで、これは戻しとしても知られています。 多くのトレーダーがフィボナッチリトレースメントを使用しています。これは、上昇または下降トレンドの起点になる可能性のあるサポートラインとレジスタンスラインを特定するのに役立つからです。トレーダーは、このインジケータを使用してサポートとレジスタンスのレベルを識別することができるので、損切りと利確のポイントを決めるのに役立てられます。また、ポジションを取る参考にすることができます。 5.ボリュームインジケーター ボリュームインジケーターは、トレンドの強さを確認するために使用されます。また、反転を示唆する役割もあります。いくつかのインジケーターは、ボリュームと価格の動きを表示 してくれます。

  • ROC(ボリューム)
  • ボリュームオシレーター

終値と出来高の比較

  • OBV(オンバランスボリューム)
  • PVT(プライスボリュームトレンド )
  • Force Index(勢力指数)

終値、レンジ、出来高を比較

  • AD(蓄積/配信)
  • Chaikin Oscillator(チャイキンオシレーター)
  • Money Flow Index(マネーフローインデックス)
  • CMF(チャイキンマネーフロー)

フィボナッチ、エリオット波動ギャン、ディナポリ手法、等はサイクル理論に基づいたインジケーターです。

まとめ

例えば、一般的なテクニカルインジケーターは、サポート/レジスタンスポイントを示唆するのに加え、他にも重要な情報をもたらしてくれています。

  • 10、20、50、100、200日の移動平均線:繰り返しになりますが、これらはサポート/レジスタンスポイントとモメンタム指標の両方として機能します。
  • トレンドラインとチャンネルラインは、サポート/レジスタンスポイントとトレンドを提供します。
  • ダブルボリンジャーバンドとMACDは勢いの変化を示します。
  • フィボナッチリトレースメントは、サポート/レジスタンスポイントを示してくれますが、時間枠によって大きく異なる可能性があるため、時間枠ごとにこれらを再描画する必要があるでしょう。

チャートパターンが形成されているのを見つけたら、ダブルトップとダブルボトム三尊天井と逆三尊カップアンドハンドル三角持ち合い(高値、安値、ネックライン、ショルダーなど)のサポート/レジスタンスレベルに注意してください。ローソク足パターン、トレンドの継続や反転の短期的なシグナルを提供してくれます。

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